Neler Yeni
Hos Geldiniz,

SAPOfis Türkiye üzerinde yer alan içeriklere erişim sağlayabilmek, projelerinizde karşılaştığınız sorunlara birlikte çözüm üretebilmek adına üye olunuz. Unutmayalım ki, bilgi paylaşıldıkça değer kazanır.

FTR03 - yardım

mehmetuguz1

Kayıtlı Üye
Mobil Onaylı
Katılım
20 Eki 2017
Mesajlar
15
Beğeniler
5
Puanları
3
Yaş
35
Konum
Ankara
#1
Merhaba, ftr03'den satıcıya ibraz ettiğim çek 101 verilen çekler hesabına gidiyor satıcıyı seçtiğim halde satıcı carisine girmiyor. 320 hesap tanımlaması işi çözer diye düşünüyorum bu konuda ababçı bir arkadaş varsa bana yardım edebilirmi?
 

CEMOKA

Çözüm Ekibi
Mobil Onaylı
Katılım
24 Kas 2017
Mesajlar
44
Beğeniler
37
Puanları
18
Konum
İSTANBUL
#2
Size de Merhaba,
Öncelikle Abap ile bir ilgisi olmadığını söylemeliyim. Sap çek sistemi böyle kurgulanmış.
Önce OBYK işlem kodu ile ulaştığınız Çek/Senet Kullanımı için Ara Hesapları tanımlama bölümünde, Satıcıya Verilen Çekler için bir ara hesap tanıımlıyoruz. Örnek şirketimizde bu hesap Hesap planındaki 101 Hesap grubunun altında tanımlanan 101300000 Hesabı olarak tanımlanmış.
FTR03 - yardım


Satıcıya Çek verdiğimizde İlk oluşan belge satırları aşağıdaki gibidir.
Satıcıya Verilen çekler Hesabına Borç verip Tahsile verilen Çekler ara Hesabına alacak verir.

FTR03 - yardım


Satıcıdaki çekin ödendi bilgisi geldiğinde veya istenirse hemen, FTR03 işlem kodu ekranından Satıcıda denkleştirildi işlemi yapılırsa

FTR03 - yardım

Satıcıdaki çekin denkleştirildi işleminde Satıcıya Borç verip, Satıcıya verilen çekler Ara hesabına alacak verir. İşte bu zaman Satıcı hesabının yani 320 hesabın borcuna kaydedilir. Şirketiniz istiyorsa 101300000 ara hesabını da 320 hesabı altında tanımlayabilir fakat usul açıısından 101 altında takip etmek daha doğrudur.

FTR03 - yardım
 
Üst