Sorun Cevaplayalım

İşinizle ilgili öngörüler edinin, gerçek zamanlı bilgilere göre karar alın.

SAP Eğitim ve Sertifika Dönemleri

Uzmanlığınızı ve deneyiminizi SAP çözümleri kullanarak tasdik edin.

Çözüm Ekibi Başvurusu

Kullanıcılara hızlı ve pratik çözümler üreterek görev almak isteyenler.

FTR03 - yardım

mehmetuguz1

Kayıtlı Üye
Katılım
20 Eki 2017
Mesajlar
32
Tepki puanı
11
Konum
Ankara
Kullandığınız SAP Modülleri
  1. SAP MM
  2. SAP FI
  3. SAP SD
Katılım Bölgesi
  1. Ankara
Merhaba, ftr03'den satıcıya ibraz ettiğim çek 101 verilen çekler hesabına gidiyor satıcıyı seçtiğim halde satıcı carisine girmiyor. 320 hesap tanımlaması işi çözer diye düşünüyorum bu konuda ababçı bir arkadaş varsa bana yardım edebilirmi?
 

CEMOKA

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
24 Kas 2017
Mesajlar
224
Tepki puanı
127
Konum
İSTANBUL
Kullandığınız SAP Modülleri
  1. SAP MM
  2. SAP CO
  3. SAP FI
  4. SAP SD
  5. SAP ABAP
Katılım Bölgesi
  1. İstanbul
Size de Merhaba,
Öncelikle Abap ile bir ilgisi olmadığını söylemeliyim. Sap çek sistemi böyle kurgulanmış.
Önce OBYK işlem kodu ile ulaştığınız Çek/Senet Kullanımı için Ara Hesapları tanımlama bölümünde, Satıcıya Verilen Çekler için bir ara hesap tanıımlıyoruz. Örnek şirketimizde bu hesap Hesap planındaki 101 Hesap grubunun altında tanımlanan 101300000 Hesabı olarak tanımlanmış.
1519282552506.png


Satıcıya Çek verdiğimizde İlk oluşan belge satırları aşağıdaki gibidir.
Satıcıya Verilen çekler Hesabına Borç verip Tahsile verilen Çekler ara Hesabına alacak verir.

1519282778093.png


Satıcıdaki çekin ödendi bilgisi geldiğinde veya istenirse hemen, FTR03 işlem kodu ekranından Satıcıda denkleştirildi işlemi yapılırsa

1519282963541.png

Satıcıdaki çekin denkleştirildi işleminde Satıcıya Borç verip, Satıcıya verilen çekler Ara hesabına alacak verir. İşte bu zaman Satıcı hesabının yani 320 hesabın borcuna kaydedilir. Şirketiniz istiyorsa 101300000 ara hesabını da 320 hesabı altında tanımlayabilir fakat usul açıısından 101 altında takip etmek daha doğrudur.

1519283052319.png
 
Üst