Size de Merhaba,
Öncelikle Abap ile bir ilgisi olmadığını söylemeliyim. Sap çek sistemi böyle kurgulanmış.
Önce OBYK işlem kodu ile ulaştığınız Çek/Senet Kullanımı için Ara Hesapları tanımlama bölümünde, Satıcıya Verilen Çekler için bir ara hesap tanıımlıyoruz. Örnek şirketimizde bu hesap Hesap planındaki 101 Hesap grubunun altında tanımlanan 101300000 Hesabı olarak tanımlanmış.
Satıcıya Çek verdiğimizde İlk oluşan belge satırları aşağıdaki gibidir.
Satıcıya Verilen çekler Hesabına Borç verip Tahsile verilen Çekler ara Hesabına alacak verir.
Satıcıdaki çekin ödendi bilgisi geldiğinde veya istenirse hemen, FTR03 işlem kodu ekranından Satıcıda denkleştirildi işlemi yapılırsa
Satıcıdaki çekin denkleştirildi işleminde Satıcıya Borç verip, Satıcıya verilen çekler Ara hesabına alacak verir. İşte bu zaman Satıcı hesabının yani 320 hesabın borcuna kaydedilir. Şirketiniz istiyorsa 101300000 ara hesabını da 320 hesabı altında tanımlayabilir fakat usul açıısından 101 altında takip etmek daha doğrudur.
