SAP BLOG Nova funcionalidade para Conta Contábil Bancária na versão S/4HANA 2020

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22 Ara 2017
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A partir do S/4HANA 2020 teremos uma nova configuração no dado mestre do razão para o novo tipo de conta de caixa.

Sigam este passo a passo de como implementar esta nova solução bancária com menos contas contábeis criadas. A conta bancária principal ganha o potencial de conta de reconciliação permitindo assim a criação de novas contas correntes sem a necessidade de configuração de meios de pagamentos para a nova conta corrente.



Vídeo:




Telas da apresentação:

Com a Conta de Reconciliação Bancária a conta razão do banco transitória recebe lançamentos diretos das operações financeiras.

Para cada Conta corrente criada são também criadas o conjunto de contas bancárias para contabilização.

z001.png


No desenho anterior eram utilizadas contas do banco principal e Transitórias para diferentes Bancos da Empresa (1 contas banco para 2 transitórias totalizando 3 para cada Banco)

No desenho atual são utilizadas mesmas contas do banco principal e Transitórias para diferentes Bancos da Empresa (1 contas banco para 2 transitórias totalizando 3 para todos os Bancos)

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No Dado Mestre da Conta Contábil Bancária a Conta Banco Principal deverá ter o parâmetro GLACCOUNT_SUBTYPE = “B” – Conta de Reconciliação Bancária

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Para a Conta Banco Transitória o parâmetro será GLACCOUNT_SUBTYPE = “S” –Subconta bancária.

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No aplicativo para atualizar Banco da Empresa deverá conter a conta banco principal para o ID Conta.

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FBZP – Subconta bancária desabilitada para entrada manual

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Determinação de retorno bancário: OT83 e S_ER9_11001586

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Processamento do programa de pagamento automático

Conta Transitória Lançada para saída bancária

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Conteúdo Assimilado:

  • Objetos de configuração para estrutura de bancos no SAP
  • Atribuições do Dado Mestre da conta contábil para Subconta e Conta Banco Principal como Conta de Reconciliação bancária
  • Configurações da determinação de Conta contábil bancária
  • Configurações da Conta símbolo para retorno bancário
  • Demonstração do programa de pagamento automático



Obrigado a todos que se interessaram neste conteúdo. Deixem seus comentários com dúvidas e perguntas. Terei o prazer em responder a todos.



Até o Próximo Blog!

Okumaya devam et...
 
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