SAP BLOG Reporte de Medios Magnéticos: El formato 1001

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Informes de conformidad del soporte de datos magnético: El formato de informe 1001

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Continuando con la serie de formatos de informe que recibe por defecto al instalar los informes de conformidad de medios magnéticos, hoy hablaremos sobre el formato 1001.

Si se ha perdido nuestras publicaciones anteriores sobre los informes de conformidad de los soportes de datos magnéticos, puede encontrarlas aquí:


En esta publicación de blog analizaremos tres temas principales:

  • ¿Cuál es el formato de informe 1001?
  • Cómo configurar el formato de informe 1001.
  • ejecución paso a paso del Formato de informe 1001.

¿Cuál es el formato de informe 1001?

En pocas palabras, utilice el Formato de informe 1001 para informar todos los gastos de terceros acumulados por su empresa durante un período de ejercicio, así como el IVA Mayor Valor y la retención de impuestos generados en esos gastos.

En función de las cuentas de mayor que configure en la actividad Customizing Actualizar cuentas de mayor (FICODIANV_GLA), el Formato de informe 1001 extrae la siguiente información para el fichero XML de salida que envía a DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales):

Órdenes de compra que devengaron gastos que se pagaron a terceros, presentes en los recibos de bienes y facturas.

Gastos relacionados con facturas de proveedores, libro de caja y gastos de viajes.

Además, este formato de informe se puede integrar con los sistemas de nómina localizada de SAP para informar los datos de nómina del empleado. Para obtener más información sobre cómo integrar con los sistemas de cálculo de nómina, consulte Integración con sistemas de cálculo de nómina.

Para cada posición de gastos extraída, debe indicar el importe del IVA y las retenciones generadas. El Formato de informe 1001 extrae la información basada en los indicadores de IVA y los indicadores de retención que configure respectivamente en las actividades Customizing Actualizar indicadores de IVA (FICODIANV_VAT) y Actualizar indicadores de retención (FICODIANV_WHLDG).

La versión actual del Formato de informe 1001 se establece en la resolución 000060 de 2017 y entró en productivo en 2019 para declarar el ejercicio de 2018.

Por lo tanto, el gobierno colombiano por medio de DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) lanzó una nueva versión para el Formato de informe 1001, que por lo tanto pasó de la versión 9 a la versión 10.

A continuación, encontrará la información que informa en el archivo de salida XML del Formato de informe 1001 cuando ejecuta este informe en la aplicación Ejecutar informes legales:

ATTRIBUTETITLETYPELENGHTCRITERIA
cptItem typeint4According to what is specified in the DIAN resolution.
This data must be always reported.
tdocDocument typeint2According to what is specified in the DIAN resolution.
This data must be always reported.
nidIdentification numberstring20Fill this data without hyphens, periods, commas or blank spaces.
This data must be always reported.
apl1First surname of who is reportingstring60This data is mandatory for natural persons.
apl2Second surname of who is reportingstring60This data is mandatory for natural persons.
Report this data if you have this information.
nom1First name of who is reportingstring60This data is mandatory for natural persons.
nom2Other names of who is reportingstring60This data is mandatory for natural persons.
razSocial reasonstring450
This data is mandatory for legal persons.

Report this data if you have this information.
dirAddressstring200This data is mandatory if the residency country is Colombia.
dptoDepartment codeint2DANE – numeric code, include zeros to the left hand-side. This data is mandatory if the residency country is Colombia.
munMunicipal codeint3
DANE – numeric code, include zeros to the left hand-side.

This data is mandatory if the residency country is Colombia.
paisCountry of residenceint4According to what is specified in the DIAN resolution.
This data must be always reported.
pagoPayments or credits in deductible accountslong20This data must be a positive and whole number. Do not include periods or commas.
This data must be always reported.
pndedPayments or credits in non-deductible accountslong20This data must be a positive and whole number. Do not include periods or commas.
This data must be always reported.
idedVAT higher than cost or deductible expenselong20This data must be a positive and whole number. Do not include periods or commas.
This data must be always reported.
indedVAT higher than cost or non-deductible expenselong20This data must be a positive and whole number. Do not include periods or commas.
This data must be always reported.
retpWithholding tax practiced (paid by vendors)long20This data must be a positive and whole number. Do not include periods or commas.
This data must be always reported.
retaWithholding tax assumed (assumed by company)long20This data must be a positive and whole number. Do not include periods or commas.
This data must be always reported.
comunVAT withholding tax practiced common regimelong20This data must be a positive and whole number. Do not include periods or commas.
This data must be always reported.
ndomVAT withholding tax on non-domiciled (foreign vendor)long20This data must be a positive and whole number. Do not include periods or commas.
This data must be always reported.

Importante:

Recuerde que los campos Clase de posición, Clase de documento y Número de identificación se componen de una clave única para el formato de informe 1001 y que esta clave se repite para los registros de cada fichero enviado.

Si notifica un NIT en el campo Número de identificación, utilice el número NIT y su dígito de verificación también.

Más información

Puede encontrar más información sobre los formatos de informe en el portal DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.



Antes de ejecutar el Formato de informe 1001 (CO_DIAN_1001), debe configurar las fuentes de datos para la extracción: cuentas de mayor, códigos de IVA e indicadores de retención de impuestos. Veamos qué necesitas hacer.

En primer lugar, debe asignar cuentas de mayor y sus tipos de posición según lo que sea relevante para el formato de informe 1001. También informa de su validez y clasificación.

Para acceder a la actividad Customizing Actualizar cuentas de mayor, vaya a:

FICODIANV_GLA-2.png


Para usuarios que utilizan un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla del sistema SAP en la transacción SPRO. Hay un resaltado en la estructura para llamar la atención sobre la actividad Customizing Actualizar cuentas de mayor.

En la actividad Customizing Actualizar cuentas de mayor, encontrará la siguiente vista:

FICODIANV_GLA_DATA-1.png


Para usuarios que utilizan un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla de la vista Actualizar cuentas de mayor en el modo de edición.

En esta vista, debe introducir:

El intervalo de cuentas de mayor que son relevantes para el formato de informe 1001.

Las clases de posición para las cuentas de mayor que ha introducido.

La sociedad.

Las fechas de validez.

Clasificación de importe (PAGO para pagos o haberes en cuentas deducibles y PNDED para pagos o haberes en cuentas no deducibles).

Continuando, debe especificar todos los códigos de identificación de IVA y los códigos de cuenta clave en la actividad Customizing Actualizar códigos de IVA.

Para acceder a la actividad Customizing Actualizar códigos de IVA, vaya a:

FICODIANV_VAT-2.png


Para usuarios que utilizan un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla del sistema SAP en la transacción SPRO, con un resaltado en la estructura para llamar la atención sobre la actividad Customizing Actualizar códigos de IVA.

En la actividad Customizing Actualizar códigos de IVA, encontrará la siguiente vista:

FICODIANV_VAT_DATA-1.png


Para usuarios que utilizan un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla de la vista Actualizar códigos de IVA en el modo de edición.

En más detalles, en esta vista puede introducir:

Códigos de IVA que son relevantes para el formato de informe 1001.

Los tipos de artículo para los códigos de IVA que ha introducido. Asegúrese de utilizar el mismo tipo de posición DIAN configurado en la actividad Customizing Actualizar cuentas de mayor.

Esquema de impuestos para los códigos de IVA introducidos.

Clave de cuenta para los indicadores de IVA introducidos.

Las fechas de validez.

La clasificación de importe (IDED para IVA superior a coste o gasto deducible e INDED para IVA superior a coste o gasto no deducible).



Puede encontrar más detalles sobre el IVA en el formato de informe 1001 aquí: Informes de conformidad de soportes de datos magnéticos: IVA superior al importe de coste en formato de informe 1001.

Por último, debe especificar todos los códigos de retención de impuestos que actualiza en la actividad Customizing Actualizar códigos de retención de impuestos.

Para acceder a la actividad Customizing Actualizar códigos de retención de impuestos, vaya a:

FICODIANV_WHLDG-2.png


Para usuarios que utilizan un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla del sistema SAP en la transacción SPRO, con un resaltado en la estructura para llamar la atención sobre la actividad Customizing Actualizar códigos de retención de impuestos.

En la actividad Customizing Actualizar códigos de retención de impuestos, encontrará la siguiente vista:

FICODIANV_WHLDG_DATA-1.png


Para usuarios que utilizan un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla de la vista Actualizar códigos de retención de impuestos en el modo de edición.

En esta vista debe introducir:

Códigos de retención de impuestos que son relevantes para el formato de informe 1001.

Las clases de posición para los códigos de retención de impuestos que ha introducido. Asegúrese de utilizar el mismo tipo de posición DIAN configurado en la actividad Customizing Actualizar cuentas de mayor.

Clave de país o región.

Las fechas de validez.

La clasificación del importe (RETP para retención de impuestos practicada (pagada por los proveedores), RETA para la retención de impuestos asumida (asumida por la empresa), COMUN para el régimen común de retención de impuestos de IVA y NDOM para la retención de impuestos de IVA sobre no domiciliados (proveedor extranjero).

Después de actualizar las fuentes de datos relevantes para la extracción, puede fijar un umbral para el importe mínimo.

Vaya a Guía de implementación de Customizing de SAP > Contabilidad financiera > Contabilidad principal > Operaciones periódicas > Informe > Comunicaciones externas: Colombia > Soportes de datos magnéticos (DIAN) > Definir importe mínimo para formatos de informe (FICODIANV_MINAMT) y defina un umbral para el cálculo del importe mínimo.

FICODIANV_MINAMT-4.png


Para usuarios que utilizan un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla del sistema SAP en la transacción SPRO, con un resaltado en la estructura para llamar la atención sobre la actividad Customizing Definir importe mínimo para formatos de informe.

FICODIANV_MINAMT_DATA-2.png


Para usuarios que utilizan un lector de pantalla: La imagen muestra una captura de pantalla de la vista Definir importe mínimo para formatos de informe en el modo de edición.

¡Está listo! Después de configurar estas configuraciones, el Formato de informe 1001 extrae y organiza automáticamente la información relevante en un archivo de salida XML que puede enviar a DIAN.

Consulte la ejecución paso a paso del Formato de informe 1001:

Para usuarios que utilizan un lector de pantalla: Las imágenes son capturas de pantalla del paso que se está describiendo.



1 – En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, seleccione la aplicación Ejecutar informes de conformidad.

ReportingRun_01-1.png


2 – Filtre por el formato de informe CO_DIAN_1001 y seleccione la ejecución que desea ejecutar.

ReportingRun_02-1.png


3 – Seleccione New Run.

ReportingRun_03-1.png


4 – Introduzca los parámetros necesarios y seleccione Run.

ReportingRun_04-1.png


5 – Cuando la ejecución se haya generado correctamente, selecciónela para ver los detalles.

ReportingRun_05-1.png


6 – Seleccione el archivo generado y haga clic en Download.

ReportingRun_06-1.png


7: Su archivo de salida XML está listo para que lo envíe a DIAN.

ReportingRun_07-1.png


Esperamos que esta publicación de blog sea útil para usted. Ahora conoce los detalles del formato de informe 1001 y puede cumplir con los requisitos legales de DIAN.

Encontrará toda la documentación para Informes de conformidad del soporte de datos magnético para Colombia en el SAP Help Portal, en help.sap.com/viewer/s4h_op_colombia.

Si tiene dudas sobre los soportes de datos magnéticos en Colombia, también puede consultar la nota SAP FAQ for Magnetic Media.

¿Le falta información sobre los informes de conformidad de los medios magnéticos? Háganos saber en los comentarios. Su pregunta puede ser el tema de nuestro próximo post.

Y no olvide seguir la etiqueta Conformidad de documentos e informes para estar atento a las noticias sobre los informes de conformidad de los soportes de datos magnéticos para Colombia.

Nos vemos en la siguiente publicación,

Ariel Dias

#SAPGoGlobal #SAPLocalización

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