Neler Yeni
Hoş Geldiniz,

SAPOfis Türkiye üzerinde yer alan içeriklere erişim sağlayabilmek, projelerinizde karşılaştığınız sorunlara birlikte çözüm üretebilmek adına üye olunuz. Unutmayalım ki, bilgi paylaşıldıkça değer kazanır.

MODULE SAP FI Ana Hesap Bakiye Devri

Yaren

Kayıtlı Üye
Katılım
19 Kas 2016
Mesajlar
11
Beğeniler
8
Puanları
3
Yaş
29
Konum
İstanbul
#1
SAP 'de mevcut yıl kapatılmadan bir sonraki yıla kayıt yapılabilmesi mümkündür. Bunun için bir kapanış (mevcut yıl) ve bir açılış (bir sonraki yıl) kaydının sistemde olması gerekmektedir.
Ancak yeni mali yılda hesap bakiyelerinin doğru görünebilmesi için bakiye devri programlarının çalıştırılması gerekmektedir.
Bakiye devirlerinin bir sonraki yıl için bir kere çalıştırılması yeterlidir. Bu çalıştırılma işlemi yeni yıla takvim günü olarak geçildikten sonra yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu işlemin gelir tablosu ve bilanço kapanış işlemlerinden önce yapılması gerekmektedir.

Bakiye devri için aşağıdaki menü ve menü yolu kullanabilir.
İşlem Kodu : F.16 / FAGLGVTR
Menü Yolu : Mali İşlemler/Mali Muhasebe/Defteri Kebir/Düzenli İşlemler Kapanış/Devret/F.16-Bakiye Devri veya FAGLGVTR -Bakiye Devri (yeni)

Bakiye devir programında defter, şirket kodu ve bakiye devri yapılacak mali yıl girilir. Bakiye devir işlemi kontrol amaçlı öncelikle "Deneme Çalıştırması" yapılır. Ardından bir sorun görünmemesi durumunda gerçek çalıştırma işlemi yapılır.

F.16 Ekran Görüntüsü
SAP FI Ana Hesap Bakiye Devri


FAGLGVTR Ekran Görüntüsü
SAP FI Ana Hesap Bakiye Devri


MÜŞTERİ VE SATICILAR BAKİYE DEVRİ

İşlem Kodu : F.07
Menü Yolu : Mali İşler/Mali Muhasebe/Defteri Kebir/Düzenli İşlemler Kapanış/Devret/F.07 - Bakiye Devri
SAP FI Ana Hesap Bakiye Devri


Müşteri ve Satıcı bakiyelerinin devri aşağıdaki mantıkta yapılır.

Bilanço, müşteri ve satıcı hesapları : Bu hesapların bakiye devri yine aynı hesaba yapılır.
Kar ve Zarar Hesapları : Bu hesapların bakiye devri Devreden kar zarar hesabına yapılır. Kar/zarar hesaplarının bakiyesi sıfırlanır. Bakiyeler sadece ulusal para birimi cinsinden devredilir.

FI YIL SONU KAPANIŞ İŞLEMLERİ

Mali Muhasebe yıl sonu işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki işlemlerin tamamlanmış olması gerekmektedir.

ANA HESAP BAKİYELERİNİN YABANCI PARA DEĞERLEMESİ

Yıl sonlarında Mali tabloları hazırlamadan önce yabancı para cinsinden kaydedilmiş olan bilanço hesapları yıl sonu değerlenmelidir.

AÇIK KALEMLERİN YABANCI PARA DEĞERLEMESİ

Yıl sonu kapanış işlemlerinden önce açık kalem yönetimiyle yönetilen hesaplara yabancı para cinsinden kaydedilmiş açık kalemler değerlenmelidir.

Açık kalem değerlemesinin bakiye değerlemesinden farkı, hesabın bakiyesi yerine her bir açık kalemin ayrı ayrı değerlemeye tabi tutulmasıdır. Ancak değerleme sonucu hesap kodu ve para birimi bazında gruplanarak toplu olarak ilgili değerleme hesaplarına kaydedilir.

DURAN VARLIK KAPANIŞI
AFAB işlem kodu 12.Aya ait amortisman kaydı yapılmış olmalıdır.
AJAB işlem kodu art alanda gerçek yürütülerek ilgili Mali yıl kapatılmalıdır.
AJRW işlem kodu art alanda gerçek yürütülerek yeni Mali yıl açılır.

MALİYET MUHASEBESİ HESAPLARININ KAPANIŞI

Yıl sonlarında tüm maliyet hesaplarının kapanışı yapılır. Bu işlemin amacı maliyet hesaplarındaki tutarları sıfırlayarak gelir tablosu hesaplarına aktarmaktır.

SAP sisteminde maliyet muhasebesi hesaplarının kapanışı 2 farklı yoldan yapılabilmektedir.

1.ADIM :

Yansıtma hesapları ile gelir tablosu hesapları arasında transfer kaydı yapılır. Yansıtma kaydına örnek olarak 77* hesap sınıfındaki tüm hesapların bakiyesi mizan(F.08) veya bakiye raporundan (FS10N) alınır. F-02 veya FB50 işlem kodlarında manuel olarak toplam bakiye 77* sınıfına ait olan yansıtma hesabı 771'i hesaba alacak. Bu sınıfa ait gelir tablosu hesabı olan 632'li hesap kullanılarak Borç kayıt edilir. Tüm 7'li hesap sınıfları bu şekilde tek tek yansıtma kayıtları yapılabildiği gibi tek kayıtta da yapılabilir.

Dönem sonu kapanış ve dönem başı açılış için 2 adet belge türü tanımlanır. Şirket bağımsız olarak ZA(Açılış Belge Türü) - ZK (Kapanış Belge Türü) belge türleri tanımlı olabilir. Şirketten şirkete belge türleri tanımları değişkenlik gösterir. Akabinde f-02 ve fb50 işlem kodlarından kayıt ve belge tarihi 31.12.2016 dönem 13 ve kapanış işlemleri için tanımlanan ZK belge türü kullanılarak yapılır.


2.ADIM :

Tüm 7'li hesapların kapanışı FTRCL programı vasıtası ile yapılır. Bu programın amacı gider hesapları ile yansıtma hesaplarını kendi için kapatmaktır.
Maliyet hesaplarının kapanış işlemi için aşağıdaki işlem kodu yada menü yolu izlenir.
İşlem Kodu : FTRCL

Ekranda hesap planı, tüm 7'li hesap grubu aralığı, şirket kodu kapatılacak Mali Yıl girilir.
SAP FI Ana Hesap Bakiye Devri


Kayıt Olanıklı butonuna basılır ve aşağıdaki örnekte gösterilen uygun değerler girilir.
SAP FI Ana Hesap Bakiye Devri


Belge Tarihi ve Kayıt Tarihi : Kapanış yapılacak Mali Yıl sonu tarihi girilir.
Kayıt Dönemi : Kapanış İşlemleri için kullanılan özel dönemlerde 13. Dönem girilir.
Belge Türü : Kapanış işlemleri için belirlenen belge türü girilir.
Kayıt Anahtarı : Ana hesaplar kullanılan Borç için 40 ve Alacak için 50 girilir.
Vergi Göstergeleri : Vergi göstergesi zorunlu olan hesaplar için V0 ve A0 girilir.
Masraf Yeri : Kapanış işlemleri için genellikle bir dummy masraf yeri kullanılır.
Geçici Ara Hesap : Bilanço kapanış işlemlerinde kullanılan ara hesap bu alanda girilir.
Kapanış Dokümanları İçin Metin : Kapanış belgeleri için açıklama yazılır.
Toplu Girdi Oturumu Oluştur : İşlem yürütüldüğünde SM35 Batch oluşması için kullanılır.

Tüm bilgiler girildikten sonra işlem yürütülür.

Gelen listede şirket koduna ait 7'li hesapların bakiyesi sıfır olmalıdır. Sıfır olmayan hesaplar için yansıtma kayıtları yapılmalıdır.
Gelen listedeki tüm hesaplar seçilerek KAPANIŞ butonuna basılır.

Ardından kayıtların ait olduğu toplu girdi oturumunu işlemek için SM35 işlem koduna gidilir ve Kapanış 7 oturumu seçilerek PROCESS butonuna basılarak, kaydı önalanda yada hataları göstererek kayıt altına alabilirsiniz.
 

Tayfun_SUNA

Kayıtlı Üye
Katılım
27 Mar 2018
Mesajlar
6
Beğeniler
0
Puanları
1
Yaş
49
#2
Merhaba
Emeğinize sağlık. Yalnız Gider hesapları kapanışında Masraf yeri belirtmemize rağmen Batch Input çalıştığında Masraf yerini boş bırakıyor ve A modunda çalıştırıp her seferinde Masraf Yeri girmek zorunda kalıyoruz. Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz. Neden Masraf yerini program parametre ekranından alamıyor.

Teşekkürler.
İyi çalışmalar.
 

CEMOKA

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
24 Kas 2017
Mesajlar
78
Beğeniler
58
Puanları
18
Konum
İSTANBUL
#3
Merhaba Tayfun Bey,

Sap versiyon ve sürüm seviyelerinizi bilmiyorum, bu konuda OSS de bulduğum notu aşağıda paylaşıyorum, umarım çözümünüz olur.

1000903 - FTRCL : Error message " Field COBL-KOSTL. does not exist "
Version 2 from 20.11.2006 in English


Component:XX-CSC-TR
Priority:Correction with medium priority
Category:Correction of legal function
Release Status:Released for Customer
Corrections:2
Manual Activities:0
Prerequisites:0




Symptom
When running transaction FTRCL (Report RFIDTRCLACCL7) for non-leading
ledger, it creates the batch input session correctly. But when
processing the session an error message is displayed. "Field COBL-KOSTL does noet exist in the screen SAPKACB 0002"
Other Terms
FTRCL, RFIDTRCLACCL7, Non-leading ledger, Batch input session, Turkey
Reason and Prerequisites
This is caused by a program error. If the posting is done to non-leading ledgers then cost center is not a required field any more.
Solution
Please apply the attached correction instruction

Software Components

Software Component From To And Subsequent SAP_APPL500500SAP_APPL600600


Correction Instructions

Software Component Number of Correction Instructions


Support Packages

Software Component Version Support Package
SAP_APPL 600 SAPKH60008
SAP_APPL 500 SAPKH50016
 

CEMOKA

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
24 Kas 2017
Mesajlar
78
Beğeniler
58
Puanları
18
Konum
İSTANBUL
#4
Bir de bu note var, Sisteminizde uygulanmış mı kontrol edin lütfen.

1032926 - FTRCL - cost center field is filled in the non cost elements
Version 6 from 12 Mar 2007 in English


Component:XX-CSC-TR-FI
Priority:Correction with medium priority
Category:Correction of legal function
Release Status:Released for Customer
Corrections:4
Manual Activities:0
Prerequisites:3




Symptom
FTRCL - cost center field is filled in the non cost elements
Other Terms
FTRCL, RFIDTRCLACCL7, Turkey, Cost center, Non cost elements
Reason and Prerequisites
When using FTRCL, the program is required Cost center information for all FI document line items. But Intermediary accounts, created in class 711 or 721 etc, are not cost elements. So there should be a check when building FI document line items about the cost element status of an account. If an account is a cost element the the cost center information should be filled,if not this filled should be blank. Otherwise every account needs to be created as cost element which does not make sense.
Solution
Please implement the attached correction instructions

Software Components

Software Component From To And Subsequent SAP_APPL46C46CSAP_APPL470470SAP_APPL500500SAP_APPL600600


Corrections
Correction Instructions

Software Component Number of Correction Instructions


Prerequisites

Software Component From To Number Title Component SAP_APPL46C46C488372RFIDTRCLACCL7: second and third local currencyXX-CSC-TRSAP_APPL46C46C724890RFIDTRCLACCL7: Text for closing documentsXX-CSC-FISAP_APPL470470724890RFIDTRCLACCL7: Text for closing documentsXX-CSC-FISAP_APPL5005001000903FTRCL : Error message " Field COBL-KOSTL. does not exist "XX-CSC-TRSAP_APPL6006001000903FTRCL : Error message " Field COBL-KOSTL. does not exist "XX-CSC-TR


Support Packages

Software Component Version Support Package SAP_APPL 46C SAPKH46C54 SAP_APPL 470 SAPKH47028 SAP_APPL 500 SAPKH50016 SAP_APPL 600 SAPKH60009


Attributes

Name Value Other ComponentsXX-CSC-TR Turkey
 

CEMOKA

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
24 Kas 2017
Mesajlar
78
Beğeniler
58
Puanları
18
Konum
İSTANBUL
#6
Merhaba Tayfun Bey,
Ben bu transaction ı kullanmıyorum, fakat özellikle sizin için test sistemde denedim, bende sorun gelmiyor. SM37 de oturumu incelediğinizde Masraf yeri alanı gözükmüyor mu, 7 li hesapların dışında Başka hesaplar varmı masraf çeşidi olarak tanıtılmış. Satır kaleminde masraf yeri alanı gözükmemesi için bir uyarlama eksiği mi var. Bunları incelemek gerek. Eğer Toplu girdi oturumu analizinde masraf yeri boş gözüküyor ise program doldurmamıştır. Siz ilk çalıştırma ekranında girdiğinizden eminseniz programı debug yapmak gerekir ki bu da uzun sürer.

Siz yine de Notları inceleyiniz. Özellikle ikinci not içinde componentleri inceleyin, eksik bir durum olabilir. Hala çözemezseniz OSS e note açmanız gerekecek. Sap Türkiye mutlaka dönüş yapacaktır.
 

Tayfun_SUNA

Kayıtlı Üye
Katılım
27 Mar 2018
Mesajlar
6
Beğeniler
0
Puanları
1
Yaş
49
#7
Tüm 7'li hesaplar da masraf yeri zorunluluğu var. Alan durum gruplarında tanımlı. FTRCL ile Masraf Yerini parametre ekranından giriyoruz. Batch Input modunu manuel çalıştırıp devam ettiğimizde parametre ekranındaki masraf yeri Batch Input çalışması anında MAsraf Yeri Alanına gelmiyor. Masraf Yeri boş görünüyor. Durum acil olduğu için tek tek MAsraf yeri girerek kaydedebildik. Test sisteminde sizin önerilerinizi deneyeceğiz.
İlgi ve paylaşımınız için Teşekkür ederim
 

CEMOKA

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
24 Kas 2017
Mesajlar
78
Beğeniler
58
Puanları
18
Konum
İSTANBUL
#8
Tayfun bey,

RFIDTRCLACCL7 programının RFIDTRCLACCL7_CLOSE include unda aşağıdaki bölüme bakarmısınız. Aşağıdaki gibi mi gözüküyor.

*-- Coding block: Cost Center ---
*Note 1032926 START
* Check whether G/L account is created as a cost element. If not cost
* center is NOT to be populated
select single * from TKA02 where BUKRS = i_accline-ccode
and GSBER = SPACE.
if sy-subrc = '0'.
select single * from CSKB where KOKRS = TKA02-KOKRS and
KSTAR = i_accline-accno and
DATBI >= p_postdt and
DATAB <= p_postdt.
if sy-subrc = '0' and sd_rldnr-low EQ SPACE. "Note 1000903.
PERFORM fill_ftpost_field USING 'P' 'COBL-KOSTL' p_costc
CHANGING et_ftpost lx_new_item.
endif. "Note 1000903
endif.
*Note 1032926 END


ENDWHILE.
 

Tayfun_SUNA

Kayıtlı Üye
Katılım
27 Mar 2018
Mesajlar
6
Beğeniler
0
Puanları
1
Yaş
49
#10
*-- Coding block: Cost Center ---
*Note 1032926 START
* Check whether G/L account is created as a cost element. If not cost
* center is NOT to be populated
select single * from TKA02 where BUKRS = i_accline-ccode
and GSBER = SPACE.
if sy-subrc = '0'.
select single * from CSKB where KOKRS = TKA02-KOKRS and
KSTAR = i_accline-accno and
DATBI >= p_postdt and
DATAB <= p_postdt.
if sy-subrc = '0' and sd_rldnr-low EQ SPACE. "Note 1000903.
PERFORM fill_ftpost_field USING 'P' 'COBL-KOSTL' p_costc
CHANGING et_ftpost lx_new_item.
endif. "Note 1000903
endif.
*Note 1032926 END
 

CEMOKA

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
24 Kas 2017
Mesajlar
78
Beğeniler
58
Puanları
18
Konum
İSTANBUL
#11
O zaman Test sistemde Debug yapmanızı öneririm. Önce Aşağıdaki bölüme breakpoint koyup yürütün. p_costc değeri boş mu geliyor inceleyin.

" select single * from TKA02 where BUKRS = i_accline-ccode "
 

CEMOKA

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
24 Kas 2017
Mesajlar
78
Beğeniler
58
Puanları
18
Konum
İSTANBUL
#13
Ne demek, beğenmeniz yeterli. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize.
 
Üst