Sorun Cevaplayalım

İşinizle ilgili öngörüler edinin, gerçek zamanlı bilgilere göre karar alın.

SAP Eğitim ve Sertifika Dönemleri

Uzmanlığınızı ve deneyiminizi SAP çözümleri kullanarak tasdik edin.

Çözüm Ekibi Başvurusu

Kullanıcılara hızlı ve pratik çözümler üreterek görev almak isteyenler.

MODULE SAP Özel Defteri Kebir (ÖDK) İşlemleri

Övünç DİNÇ

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
927
Tepki puanı
308
Puanları
63
Yaş
37
Konum
İzmir
Web Sitesi
sapofis.com
Kullandığınız SAP Modülleri
SAP MM, SAP PP
Katılım Bölgesi
İzmir
Merhabalar,

Daha önce farklı ERP programları ile çalışıp SAP ERP kullanmaya başlayan kişilerin ilk görüşte, ne işe yarıyor ki bu denilen, SAP camiasınca ÖDK'lı işlem diye tabir edilen, özel defteri kebir işlemlerini anlatmaya geldi sıra.

ÖDK'nın kullanılma sebebi aslında SAP 'nin, şirketlere ben gereken parametreleri koydum ama eminim ki bunlar sizin işinizi görmeyecek bu yüzden sizlere ayrıca kendinize özgü olan tanımlamalar ile muhasebe belgelerinizi oluşturmanızı sağlayabilirim demektir.

İşin hikaye kısmını geçtikten sonra, ödk'lı işlemleri, talep - alınan veya verilen peşinatlar, personel iş avansları, şüpheli alacaklar, çek/senet ve benzeri işlemlerde kullanılır.

Her bir işlem için ayrı bir ödk göstergesi tanımlanmalıdır sisteme. ÖDK işlemleri hem satıcı hemde müşteriler için uygulanabilir.

PEŞİNAT ve PEŞİNAT TALEBİ

Talep : Defteri kebir kayıtlarına dahil edilmeyen, yani muhasebesel olarak gerçek bir kayıt olmayıp sadece bilgi amaçlı takibi yapılan tek satırlık kayıtlardır. Raporlamalarda işaretlenmiş kayıtlar olarak tanımlanmaktadır.

Peşinat : Gerçek bir muhasebe kaydı olup, işletmelerin ticari faaliyetlerinde bir mal veya hizmet satışından önce alınan veya verilen ücrettir.

SAP ERP Sisteminde talep ve peşinat işlemlerinin girişi için tasarlanmış ayrı ekranlar mevcuttur. Ancak kayıtların yapılabilmesi için kayıt göstergelerinin tanımlanması gerekmektedir.

Bunun işin aşağıdaki yol izlenir.

Menü Kodu : FBKP
Menü Yolu : SPRO / Mali Muhasebe(yeni) / Müşteri ve Satıcılar Muhasebesi / Ticari İşlemler / Alınan Peşinatlar / Müşteri Peşinatları için Mutabakat Hesabının Tanımlanması

sap_odk_1.png


Özel defteri kebir konfigürasyon ekranına girerek ödk göstergelerini tanımlama sistemine geçebilir.

Açılan ekranda ki görüntü ve veri giriş ekranı aşağıdaki gibidir.

sap_odk_2.png

Hesap türü kısmında, Duran Varlıklar (A), Müşteriler (D), Satıcılar (K), Malzeme (M), Ana Hesaplar (S)

ÖDK Göstergesi : Nümerik olarak artan ardışık sayılar veya alfanümerik karakterleri kullanabilirsiniz.

Genel tanımlamayı bu şekilde yaptıktan sonra, bu ödk göstergelerinin hangi hesaplar ile çalışacağını belirtilmesi ekranı için göstergenin üzerine çift tıklamak yeterli olacaktır.

sap_odk_3.png

Özellikler butonuna basarak ödk göstergesinin özelliklerini belirtebilirsiniz.

sap_odk_4.png


İşaretli Kalemler : Bilgilendirme amacı taşıyan Defteri Kebir'e dahil edilmeyen ya da orada görüntülenmeyen özel Defteri Kebir işlemleri için kullanılır.

Kredi Limiti Kontrolü İlişkisi : Özel defteri kebir işlemleri müşterilere yönelik kedi limiti kontrolüne dahil edilebilir. İşaretli kalemler kredi kimiti kontrolünde genelde dikkate alınmaz.

Açık Kalem Uyarısı : Müşteri yada satıcı hesabına yapılan bir kayıt sırasında ilgili hesap için özel defteri kebir işleminin mevcut olduğu yönünde kullanıcının uyarılması için tıklanır.

Örnek : Müşteri faturasının kaydı sırasında bu müşteri için bir peşinatın mevcut olduğu kullanıcıya bildirilir.

Hedef Özel Defteri Kebir Göstergesi : İşaretli kalemler için belge girişi sırasında hangi özel defteri kebir göstergelerinin kullanılabileceği ayarlanır. Hedef Özel Defteri Kebir göstergesi, standart sistemde peşinat talepleri için kullanılır.

Özel Defteri Kebir İşlem Sınıfı : Özel defteri kebir işlem sınıfı işlemin peşinat mı, senet mi yoksa diğer bir işlem mi olduğunu belirler.

Kayıt Anahtarı : Yalnızca bu kayıt anahtarları ile Özel Defteri Kebir göstergesi birlikte geçerlidir. Standart sistemde yer alan Özel Defteri Kebir işlemlerine kayıt anahtarları 09,19,29 ve 39 olarak belirlenmiştir.
 

Pınar

Kayıtlı Üye
Katılım
20 Ara 2016
Mesajlar
9
Tepki puanı
1
Puanları
3
Konum
HATAY
Kullandığınız SAP Modülleri
SAP MM, SAP PP, SAP CO, SAP FI, SAP SD, SAP QM, SAP ABAP
Katılım Bölgesi
Hatay
Merhabalar,

Benim bir sorum olacaktı; MIRO ile fatura girerken siparişinde denkleşmemiş peşinat varsa fatura girilmesin, hata versin, F-54 ile peşinat tasfiyesi yaptıktan sonra MIRO ile fatura girilebilsin. (Bunu bütün para biriminde yapmalı.) Nasıl yapabiliriz?

Ayrıca dosya da örneği var, SAS 45000***** 000** için peşinatlar mevcut kısmı önceden hata veriyordu, bu sayede fatura girilemiyordu. Şimdi fatura girişine izin veriyor. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

MIRO.PNG
 

CEMOKA

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
24 Kas 2017
Mesajlar
164
Tepki puanı
122
Puanları
43
Konum
İSTANBUL
Kullandığınız SAP Modülleri
SAP MM, SAP CO, SAP FI, SAP SD, SAP ABAP
Katılım Bölgesi
İstanbul
Merhaba Pınar Hanım,

Satıcı peşinatlarını ödk ile mi giriyorsunuz, Bu bölümde ÖdK anlatımı yapılmış, siz acaba ayrı bir konu başlığı ile yardım talep etseniz daha mı iyi olacaktı. Böylece benzer sorunları olan kullanıcılar bu konuları ve çözümlerini görebilmiş olurlardı.

Anladığım kadarıyla MIRO ile ilgili bir exit yapılmış, ve sanırım Modül ve sistem yönetimi Erorr olan bölümü Warning yani uyarı olarak değiştirilmiş. Aşağıdakiler MIRO ile ilgili standart exitler. SMOD işlem kodu ile aşağıdaki exitleri görüntüleyip sonra içindeki componentleri inceleyebilirseniz, İlişkili olduğu Z li programlarda exit içeriğine ulaşabileceksinizdir. Belki ordan bir sonuca ulaşabilirsiniz. Değil ise Z li bir exit yapılmış da olabilir, Debug ile incelemek lazım.

LMR1M001 Lojistik fatura kontrolündeki kullanıcı çıkışları
LMR1M002 MG/FG hesap belirlemesi için hesap gruplama kodu
LMR1M003 Lojistik fatura kontrolünde numara tayini
LMR1M004 Lojistik fatura kontrolü: Sonraki belgeler için kalem mtn.
LMR1M005 Lojistik fatura kontrolü: Ön kyt.belgesinin kaydı için onay
LMR1M006 Lojistik fatura kontrolü: XML faturasını işle
MRMH0001 Lojistik fatura kontrolü: ERS yöntemi
MRMH0002 Lojistik fatura kontrolü: EDI gelen sepeti
MRMH0003 Lojistik fatura kontrolü: Yeniden değerleme/FDK
MRMN0001 Lojistik fatura kontrolü için ileti çıktısı/ileti yaratma
 

Pınar

Kayıtlı Üye
Katılım
20 Ara 2016
Mesajlar
9
Tepki puanı
1
Puanları
3
Konum
HATAY
Kullandığınız SAP Modülleri
SAP MM, SAP PP, SAP CO, SAP FI, SAP SD, SAP QM, SAP ABAP
Katılım Bölgesi
Hatay
Merhabalar,

Satıcı peşinatları ÖDK ile giriliyor. ÖDK İşlemleri diye görünce buraya yazdım. Cevabınız için de çok teşekkür ederim.
 

CEMOKA

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
24 Kas 2017
Mesajlar
164
Tepki puanı
122
Puanları
43
Konum
İSTANBUL
Kullandığınız SAP Modülleri
SAP MM, SAP CO, SAP FI, SAP SD, SAP ABAP
Katılım Bölgesi
İstanbul
Sorun yok Pınar hanım, konu dağılmasın, herkes faydalansın çabamız, başka birşey değil. sonucu veya sorununuzun diğer aşamalarını da paylaşırsanız seviniriz. İyi çalışmalar dilerim.
 

Pınar

Kayıtlı Üye
Katılım
20 Ara 2016
Mesajlar
9
Tepki puanı
1
Puanları
3
Konum
HATAY
Kullandığınız SAP Modülleri
SAP MM, SAP PP, SAP CO, SAP FI, SAP SD, SAP QM, SAP ABAP
Katılım Bölgesi
Hatay
Henüz sonuca varmış değilim fakat aslında programı buldum da müdahale edilemiyor tabi. Bu yüzden gönderdiğiniz user-exitleri incelemekteyim.
1569937254899.png
 

mehmet can

Kayıtlı Üye
Katılım
27 Ara 2019
Mesajlar
2
Tepki puanı
0
Puanları
1
Yaş
34
Kullandığınız SAP Modülleri
SAP MM, SAP CO, SAP FI
Katılım Bölgesi
Diyarbakır
Merhabalar

500 sermaye hesabına satıcıya bağlı ödk tanımlanabilir mi?

iyi çalışmalar dilerim
 

CEMOKA

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
24 Kas 2017
Mesajlar
164
Tepki puanı
122
Puanları
43
Konum
İSTANBUL
Kullandığınız SAP Modülleri
SAP MM, SAP CO, SAP FI, SAP SD, SAP ABAP
Katılım Bölgesi
İstanbul
Merhaba Mehmet Can,

Teoride herşey takip edilebilir. Biz genellikle, personeller, krediler, gümrük müdürlükleri, 159 ve 259 avansları gibi hesaplara ait kişi ve kurumları satıcı olarak tanımladık ve bunlar üzerinden oluşan hareketleri ödk lı takip ediyoruz fakat, siz isterseniz 131-331 ortaklar cari veya 500 öz sermaye unsurlarını da satıcı üzerinden ödk lı tanımlayabilirsiniz. Ödk nın faydası bildiğiniz gibi müşteri veya satıcı hesapları üzerinden başka muhasebe hesaplarına kayıt atılarak yapılan işlemleri sınıflandırarak görmemizi sağlıyordu, Teminat, depozito avans vs gibi tüm ayrı sınıflarda ve hesaplarda olan işlemleri tek bir ekranda görebiliyorduk. Sermaye hesaplarının olduğu ortaklar da satıcı gibi tanımlanırsa ve ilgili ödk ların uyarlamaları yapılırsa aynı sistem ordada kullanılır. Burda bilinmesi gereken şey, ödk hesabının olduğu mutabakat hesabına doğrudan kayıt yapılamıyacağının bilinmesidir. Artık o hesap bir mutabakat hesabıdır, ya satıcı üzerinden direkt yada ödk lar aracılığıyla kayıt atılmak zorundadır.

Bilginize,
 

mehmet can

Kayıtlı Üye
Katılım
27 Ara 2019
Mesajlar
2
Tepki puanı
0
Puanları
1
Yaş
34
Kullandığınız SAP Modülleri
SAP MM, SAP CO, SAP FI
Katılım Bölgesi
Diyarbakır
Bilgi için Teşekkürler..
 
Üst