Neler Yeni
Hos Geldiniz,

SAPOfis Türkiye üzerinde yer alan içeriklere erişim sağlayabilmek, projelerinizde karşılaştığınız sorunlara birlikte çözüm üretebilmek adına üye olunuz. Unutmayalım ki, bilgi paylaşıldıkça değer kazanır.

  • Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi edin.

BİLGİ Satıcı Faturası /Tahsilatı /Denkleştirme /Raporlar

Övünç DİNÇ

Çözüm Ekibi
Mobil Onaylı
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
737
Beğeniler
62
Puanları
28
Yaş
35
Konum
İzmir
Web Sitesi
sapofis.com
#1
Satıcı Faturası /Tahsilatı /Denkleştirme /Raporlar
SATICI FATURASI(FB60-F-02)
FB60
Mali işler-Mali Muhasebe-Satıcılar-Kayıt-Fatura
menü yolu izlenerek yada FB60 transaction kodu ile aşağıdaki ekrana ulaşabiliriz.

1*58xz_xsP9e_DrvCM5sCIEA.png

Şirket kodu ikonuna tıklayarak çalışacağımız şirketi seçebiliriz.

1*gcxOG3aDxbONe2NLS-DHcw.png

Satıcı kısmına fatura kesilecek satıcı kodu girilir..Fatura tarihi kısmı doldurulur.Referans alanına fatura numarası yazılır.Verginin otomatik olarak hesaplanması için vergi hesapla tiki seçilir.. Ana hesap olarak Satıcı faturasında 7*’lı hesap seçilir. (7XXXXXXXXX). Tutar girilir ve son olarak vergi göstergesi seçilir.(İndirilecek KDV=191XXXXXXX).Sağ üstte yazan bakiye tutar alanına girilip entera basıldığında satıcı faturası tamamlanır.

1*8Xn4QV56oLxJj-E3KkgACQ.png

Belge-Simüle Et ile belgenin genel görünümüne gidip, kullanılan hesapların,verginin tutarların detayını görebiliriz.
Aşağıda görüldüğü gibi cari için stopaj uyarlamaları yapılmıştır ve stopaj da hesaplanmıştır.

1*8tjW-TjHTuQWRSE6pnQvGw.png

F-02
Mali işler-Mali muhasebe-Defter-i kebir-Kayıt-Genel kayıt
menü yolu izlenerek yada F-02 transaction kodu ile aşağıdaki ekrana ulaşabiliriz.

1*771E9Lh4AlGSEScFNUUuYg.png

1*fIQb_R_oCZdUE1hWG844Yg.png

Belge türü satıcı faturası için KR girilir.Sap sisteminde belge türü girilen kaydın faturamı yoksa tahsilat mı gibi ayrımları yapmak için kullanılır.Raporlama yaparken belge türüne göre raporlama yapılarak istenilen belgelere daha hızlı ulaşılır.

Referans kısmına fatura numarası yazılır.
Çalışılan şirket kodu ve para birimi de girilir.Kayıt anahtarı(KA) satıcı faturası için 31 seçilir.Hesap kısmına ise Fatura kesilen satıcı kodu girilir ve enter ile yeni sayfaya geçilir.

1*2ouN2nREEEgvNME1QZT9qw.png

Tutar alanına gerekli tutar girilir ve vergiyi hesapla tiki seçilir.İkinci işlem için kayıt anahtarı(KA) 40 seçilir ve hesap alanına da satıcı faturası olduğu için 7XXXXXXXXX bir hesap seçilir.Enter ile bir sonraki sayfaya geçeriz.
Tutar kısmına * enter ile önceki sayfadaki tutarın aynısını gireriz.
Kullanılmak istenilen vergi göstergesi seçildikten sonra Belge-simüle et ile Müşteri faturası genel görünüşüne ulaşırız. Kaydet ikonu ile işlemimiz tamamlayabiliriz.

SATICI ÖDEMESİ(F-53-F-02)

F-53
F-53
transaction kodu ile satıcı ödemesi yapabileceğimiz ekrana ulaşabiliriz.

1*9eQYK97RaRzAPOMzeC_zvw.png

Belge tipi otomatik olarak KZ gelir.Belge tarihi ,şirket kodu ve para birimi bilgileri girilir.
Banka verilerinde hesap olarak satıcıya ödeme yaptığımız banka hesabı girilir.Tutar kısmına ödeme yapılan tutar girilir.
Açık kalem seçimi kısmındaki hesap kısmına da satıcı kodu girilerek açık kalemleri düzenle ikonu ile devam edilir.

1*ZoqlrdDhQEA5U-GKZaGz6A.png

Ekrana gelen görüntüde sağ alt kısımda girilen tutar ve tayin edilemeyenkısmı birbirine eşittir.
Tahsil edilecek faturanın TRY Brüt kısmı çift tıklanır ve mavi olur.Böylece girilen tutar ve tayin edildi kısmı aynı olur.
Tayin edilemeyen kısmı sıfırlanır.Böylece ödeme işlemi gerçekleşmiş olur.Kaydet ikonu ile kaydedip işlemi tamamlayabiliriz.

1*COtuKZx9YRvxHV1M7Ro9-w.png

F-02
Mali işler-Mali muhasebe-Defter-i kebir-Kayıt-Genel kayıt
menü yolu izlenerek yada F-02 transaction kodu ile aşağıdaki ekrana ulaşabiliriz.

1*zTifVR5oPI52wEae-u2QYQ.png

1*k3nBcOMtzmrn8h1-T9PEnw.png
Belge tarihi ve kayıt tarihi girilir.Belge türü KZ olarak seçilir.Şirket kodu,para birimi ve referans bilgileri de girilir.
Satıcı ödemesinde 102 banka hesabı ve 320 satıcı hesabı kullanılır.320 satıcı hesabı borçlu olur ve KA 25 seçilir.
Daha sonra kullanılan satıcı kodu girildikten sonra enter ile yeni sayfaya geçilir.

1*1gwtCIAevMmk5yZbs537yQ.png

Tutar kısmına tahsil edilecek miktar girilir.2. KA için 50 seçilir ve ödeme yapılan banka girilir. Enter ile devam edilir.
Gelen sayfaya da tutar girildikten sonra kaydet ikonu ile işlem tamamlanır.Müşteri tahsilatı yapılmış olur.
Fakat F-02’de F-53 gibi denkleştirme işlemi kendiliğinden yapılmaz.

SATICI DENKLEŞTİRME(F-44)
Denkleştirme işlemi satıcı hesabında borç ve alacak açık kalemlerini birbiri ile denkleştirip kapatma işlemidir.
Mali işler-Mali muhasebe-Satıcılar-Hesap-Denkleştir menü yolu yada doğrudan F-44 transaction kodu ile Satıcı denkleştirme sayfasına ulaşabiliriz.

1*ZWa3nPK5jLEQrJ4AUbwNCQ.png

Gelen ekranda satıcı kodu girilerek açık kalemleri düzenle ikonu ile devam edilir.

1*zKGH3fIR8TRHsHvC_pdb-Q.png

· Yapılan ödeme birebir fatura tutarı kadar ise standart kalem sekmesi tıklanır.
Satıcı denkleştirme açık kalemleri işle sayfasında denkleştirmek istediğimiz iki belgenin de tutar kısımları çift tıklanarak aktif(mavi) hale getirilir. Diğerleri de pasif (siyah) durumda olmalıdır.Bu haldeyken tayin edilmeyen kısmının bakiyesinin 0 olduğuna dikkat ederek ikonu ile işlemimizi tamamlayabiliriz.
· Yapılan ödeme birebir fatura tutarı kadar değil ise kısmi ödeme sekmesi tıklanır.
Denkleştirilmek istenen iki belgenin tutar kısımları çift tıklanarak aktif hale getirilir.Diğerlerinin pasif olmasına dikkat edelim.Bu haldeyken tayin edilemeyen kısmında iki tutar arasındaki fark yazar.Bu şekilde sistem kaydetmemize izin vermez.Faturanın ödeme kısmındaki beyaz alanı çift tıklanır.Tayin edilemeyen kısmı sıfırlanır.Böylece belgeler kısmi denkleştirilmiş olur. Fatura tamamen denkleşene kadar açık görünür tam denkleşmemiştir.

1*1EGelNy6nZOLQSQMCa1Fcw.png

DENKLEŞTİRME İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI(FBRA)
Mali işler-Mali muhasebe-Satıcılar -Belge-Denkleştirmeyi geri al
menü yolu izlenebilir yada doğrudan FBRA transaction kodu kullanılabilir.

1*YmHyI8sO6ut-b0h2ITVQ8g.png

Denkleştirmenin geri alınmasını istediğimiz belge numarasını yazıp kaydet ikonuyla devam ederiz.

1*zz2ch_5deJx06BqiJss_Ag.png

1*yMapTNPWVPjUKZeqvO6zIQ.png

Yalnızca geri alma butonu ile denkleştirmeyi geri alırız.

SATICI KALEMLERİ GÖRÜNTÜLEME(FBL1N)

Mali işler-Mali muhasebe-Satıcılar-Hesap-Kalemleri görüntüle/değiştirmenü yolu veya FBL1N transaction kodu ile Satıcı münferit kalem listesi sayfasına ulaşabiliriz.

1*bZ9DDJsevPLPngAFAuZPPw.png

Görüntülemek istediğimiz satıcı kodunu satıcı hesabı kısmına yazarız.
Kalem seçiminden görüntülemek itediğimiz kalemi seçeriz;
· Açık kalemler seçilirse sisteme kaydedilen ve henüz ödenmemiş açık kalemler listelenir.
· Denkleşmiş kalemler seçilirse denkleşmiş(kapanmış) kayıtlar listelenir.
· Tüm kalemler seçilirse açık veya denkleşmiş tüm kalemleri gösterir.

Tür kısmında ;
· Standart kalemler satıcı hesabına yapılan gerçek kayıtları seçmemizi sağlar.
· Özel defter-i kebir işlemleri, özel defter-i kebir işlemi ile yapılmış kayıtları seçmemizi sağlar.
· Ön kayıt kalemler ise sadece ön kayıtla kaydedilmiş(FBV0) belgeleri görüntülememizi sağlar.
Tür alanında görüntülenmek istenen kalemler seçilmelidir.
1*A9LiGYQ70HxQRml99zEQsw.png

1*JWmqBH--k_lXEnYZHrBvkQ.png

SATICI BAKİYESİ GÖRÜNTÜLEME(FK10N)

Mali işler-Mali muhasebe-Satıcılar-Hesap-Bakiyeleri görüntüle menü yolu veya FK10N transaction kodu ile Bakiye görüntüsü ekranına ulaşabiliriz.

1*-nToptqjE6n2nRCNTbnoVw.png

Satıcı kısmına ilgili satıcı kodunu yazıp ikonu ile ilerlediğimizde müşteriye ait bakiye ayrıntılarını alabiliriz.

1*MAAFFr8_wTM5V8IcPrtxGg.png

1*Wasv1cQBjG0dT5_M4kk4Fw.png

SATICILAR MİZANI(S_ALR_87012082)
Satıcı bazında dönemsel borç ve alacak toplamları ile bakiye raporlarına bu rapor ile ulaşırız.
Mali işler-Mali muhasebe-Satıcılar-Bilgi sistemi -Satıcı muhasebesi için raporlar-Satıcı bakiyeleri-UP cinsinden satıcı bakiyeleri menü yolu veyaS_ALR_87012082 transaction kodu ile sayfaya ulaşabiliriz.

1*EY0gzktyOiPqlau3wQdZtQ.png

1*6HIsZNaYrQUC11gMFTY52Q.png

1*bSBRQaLCExiSX_7UBt0oCQ.png